国寿安保聚宝盆货币:2016年第二季度报告
发布时间:2022-05-13   动态浏览次数:

  基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于 2016 年 07 月

  19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场

  基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金的基金合同于 2015 年 3 月 2 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生

  效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本

  基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 3 月 2 日至 2016 年

  注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办

  市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管

  理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

  报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的

  意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平

  存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

  2016 年 2 季度货币市场走势较为稳定。宏观经济方面,随着信贷放量投放国内经

  济数据出现复苏迹象。国际环境方面,欧洲政治经济动荡,美联储加息可能延后,美

  元汇率出现大幅震荡走势。随着国际经济政治形势变化,2 季度人民币汇率以及资本

  流动压力相应减轻。总体而言,2 季度是宏观经济环境平稳,货币政策平稳的一个季

  度。银行间市场隔夜回购利率季度内维持在 2%附近,7 天回购利率维持在 2.45%附近

  波动。现券方面,2 季度短期债券收益率随着资金面宽松维持低位,1 年期 AAA 级别

  短期融资券收益率 2.95%附近波动。此外值得关注的是一些 1 季度信用息差收窄的过

  剩产能行业债券受到铁物资信用事件等不利因素的影响收益率出现大幅度上行,部分

  过剩产能行业高评级短期融资券收益达到 6%以上。收益上行的同时过剩产能行业新债

  发行出现困难,大量债券推迟发行。再融资受阻加剧了信用恐慌情绪使市场收益率进

  2 季度,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,结合本基金以零售客户为主的特

  点,以确保组合流动性、安全性为首要任务;灵活配置债券投资和同业存款,管理现

  金流,保障组合充足流动性。整体看,2 季度本基金成功应对了市场和规模的波动,

  投资业绩平稳提高,实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标,组合的持仓结构、

  本报告期内,本基金基金份额净值收益率为 0.6674%,同期业绩比较基准收益率

  注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  5.7.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑

  5.7.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的

  5.7.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

  报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  注:基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行,申购和赎回交易日期指交易

  申请日;本基金不收取申购费用和赎回费用;本基金每日分配收益并结转为基金份额,上述红利

  8.1.5 报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

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