国寿安保聚宝盆货币:2016年第一季度报告
发布时间:2022-05-12   动态浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2016年4月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场

  基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

  3.3 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

  注:本基金的基金合同于2015年3月2日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之

  日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建

  仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年3月2日至2016年3月31日。

  注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办

  市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管

  理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

  报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的

  意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平

  存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

  2016年1季度货币市场走势较为稳定。1季度国内经济数据出现复苏迹象,但随之

  而来的通胀预期也有所抬头。国际环境方面,美联储加息延后,联储主席释放鸽派信

  号美元随之走弱。随着美元汇率变化,1季度人民币汇率以及相应的资本流动压力都

  相应减轻。总体而言,1季度是宏观经济环境平稳,货币政策平稳的一个季度。银行

  间市场隔夜回购利率季度内维持在2%附近,7天回购利率维持在2.4%附近波动。现券

  方面,1季度短期债券收益率随着资金面宽松维持低位,1年期AAA级别短期融资券收

  益率2.7%附近波动。此外值得关注的是一些前期维持较高信用息差的过剩产能行业债

  券收益率也出现大幅度下行。考虑到1季度信用事件频发,因此这种信用息差下行应

  当是受到机构配置压力导致的被动买入行为,还不认为是市场整体信用环境好转的信

  点,以确保组合流动性、安全性为首要任务;灵活配置债券投资和同业存款,管理现

  金流,保障组合充足流动性。整体看,1季度本基金成功应对了市场和规模的波动,

  投资业绩平稳提高,实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标,组合的持仓结构、

  本报告期内,本基金基金份额净值收益率为0.6959%,同期业绩比较基准收益率

  注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净

  5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的

  5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

  注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  注:基金管理人运用固有资金投资本基金皆通过直销机构进行,申购和赎回交易日期指交易

  申请日;本基金不收取申购费用和赎回费用;本基金每日分配收益并结转为基金份额,上述红利

  8.1.5 报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

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